第４章　台帳管理

4.10 自社口座台帳

4.10.1　概要

口座振替に利用する自社口座の情報を設定します。

4.10.2　自社口座台帳の仕様

銀行コード：自社口座の銀行コードを入力します。
　F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
支店コード：自社口座の支店コードを入力します。
（郵便局の場合、振替口座記号５桁の中３桁。０１２３０の場合、１２３）
　F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
自社コード：自社コード（委託者コード）を数字１０桁で入力します。
　１）銀行の場合
　　XXXX　XXXX　00
　　[取りまとめ店コード(４桁)]＋[会社コード(４桁)]＋[下２桁は00]
　　例）１２３４５６７８００
　　
　２）郵便局の場合
　　XX　XXXXXXXX
　　[受入事務センター・コード(２桁)]＋[事業主番号(８桁)]
　　例）０１２３４５６７８９
　
預金種目：自社口座の預金種目を選択します。
　郵便貯金の場合は、普通を選択します。
口座番号：自社口座の口座番号を数字７桁で入力します。
　７桁に満たない場合には、自動的に前に０（ｾﾞﾛ）を補います。
　郵便貯金（８桁）の場合には、通帳番号の下１桁を除き、右詰めで７桁を入力します。
　例）郵便貯金の通帳番号が、１２３４５６７１の場合
　口座番号には、１２３４５６７を入力します。
口座名義(カナ)：自社口座の名義を半角カタカナ４０文字以内で入力します。
　口座振替ファイルに出力する委託者名は、このカタカナの自社名を使用します。
口座名義(漢字)：自社口座の名義を漢字２０文字以内で入力します。
自社電話番号：自社の電話番号を半角数値１５桁以内で入力します。

4.10.3　自社口座データを新しく登録するには

手順１）次のいずれかの方法で「自社口座台帳」画面を表示させます。
・[台帳管理]メニューの自社口座台帳[入力]ボタンをクリックします。
・メニューバーの[台帳管理]-[自社口座台帳]をポイントし、[入力]をクリックします。
　
【自社口座台帳の新規入力画面】
　
手順２）入力モードが「更新」モードになっている場合は、次のいずれかの方法で「新規入力」モードにします。
・ツールボタンの[新規入力]ボタンをクリックします。
・メニューバーの[処理]-[新規入力]を選択します。
手順３）銀行コード、支店コード、自社コードなどの各項目を入力します。
手順４）[登録]ボタンをクリックします。
手順５）ツールボタンの[処理終了]ボタン、またはメニューバーの[処理]-[終了]をクリックします。

4.10.4　登録済の自社口座データを確認または更新するには

手順１）次のいずれかの方法で「自社口座台帳」画面を表示させます。
・[台帳管理]メニューの自社口座台帳[入力]ボタンをクリックします。
・メニューバーの[台帳管理]-[自社口座台帳]をポイントし、[入力]をクリックします。
　
【自社口座台帳の更新画面】
　
手順２）既に入力作業の状態でかつ「新規入力」モードになっている場合は、次のいずれかの方法で「更新」モードにします。
・ツールボタンの[更新]ボタンをクリックします。
・メニューバーの[処理]-[更新]をクリックします。
手順３）登録済みの自社口座データは、以下のいずれかの方法で呼出し確認します。必要ならば自社口座データを修正します。
・銀行コード、支店コードにカーソルがある時、F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押し「銀行（銀行支店）選択」画面を表示し、対象の自社口座データを選択してデータを確認します。
・メニューバーの[口座]を操作して、自社口座データを確認します。
手順４）ツールボタンの[処理終了]ボタン、またはメニューバーの[処理]-[終了]をクリックします。
修正したデータの登録は、作業終了時に自動的に行われます。