第６章　販売管理

• 6.1 売上処理
• 6.2 入金処理
• 6.3 一括売上処理
• 6.4 一括入金処理
• 6.5 売上明細表
• 6.6 売上日報
• 6.7 入金一覧表
• 6.8 商品別売上報告書
• 6.9 売上・入金内訳報告書
• 6.10 請求書
• 6.11 請求一覧表
• 6.12 集金予定表
• 6.13 入金票・領収証
• 6.14 得意先管理表

6.12 集金予定表

6.12.1 集金予定表について

• 集金予定表は、集金月・集金日・集金区分・集金担当者・地区などを指定して、対象となる得意先の集金予定一覧表を作成するものです。
• 得意先台帳に登録済みの集金予定月と締日から各得意先毎の請求対象期間を算出し、それに基づいて各得意先毎の請求金額を計算します。
• 入金締日の指定
• 入金締日を指定すると、集金予定表に指定日付までの入金データを反映します。
• ただし、指定可能な入金締日は、集金予定月と締日から算出した対象期間の末日以降となります。 また、何も入力しない場合は対象期間の末日までの入金データの反映となります。
• （例：集金予定表の対象期間が、2020/07/01〜2020/07/31で入金締日を2020/08/10と指定した場合、 入金データのみ2020/08/10まで反映されます。）
• 集金予定表は、請求一覧表を集金業務という側面から便利なようにした出力帳票です。
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6.12.2 集金予定表の作成手順

• 手順１）次のいずれかの方法で「集金予定表出力指示」画面を表示します。
• ・[販売管理]メニューの[集金予定表]ボタンをクリックします。
• ・メニューバーの[販売管理]−[集金予定表]をクリックします。
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• 手順２）対象となる得意先の範囲を、発券ＳＳおよび得意先コードまたはフリガナで指定します。 発券ＳＳおよび得意先が無指定の場合は全ＳＳの全得意先が対象になります。
• 手順３）出力時の並び順を、得意先コードまたはフリガナのいずれかより選択します。
• 手順４）対象となる集金担当者の範囲を、担当者コードで指定します。無指定時は、全担当者が対象となります。
• 出力オプションで「担当者別に出力する」にチェックが入っている場合のみ有効です。
• 手順５）対象となる地区の範囲を、地区コードで指定します。無指定時は、全地区が対象となります。
• 出力オプションで「地区別に出力する」にチェックが入っている場合のみ有効です。
• 手順６）対象となる集金月を「年／月」の形式で入力します。
• 手順７）対象となる集金日を入力します。末日の場合は３１を入力します。 無指定時は、全集金日（１〜３１日）が対象となります。
• なお、０（ゼロ）を指定した場合は、得意先台帳において集金日を設定していない得意先を対象とします。
• 手順８）対象となる集金区分を入力します。無指定時は、全集金区分が対象となります。
• 手順９）必要に応じて入金締日を指定します。 無指定時は、集金予定月と締日から算出した対象期間内の入金データが対象となります。
• 手順10）次の各出力オプションを選択します。
• ・明細を出力する
• ・合計を出力する
• ・担当者別に出力する
• ・担当者別に改ページする(印刷時)
• ・地区別に出力する
• ・地区別に改ページする(印刷時)
• 手順11）出力先が画面表示の場合は、[画面表示]ボタンをクリックします。
• 出力先がプリンタの場合は、[ページ設定]ボタンをクリックしプリンタの指定および用紙等の設定を行います。
• また、印刷を実行する前に出力内容を確認するには[印刷プレビュー]ボタンをクリックします。
• 以上で、設定した条件に基づいて集金予定表が画面またはプリンタに出力されます。

6.12.3 集金予定表　画面表示内機能一覧

• 画面表示上の機能を説明します。
• 操作方法は、「第２章 2.7 各一覧画面表示上の機能説明」 を参照して下さい。
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• 表示内容を印刷するには
• ・ツールボタンの[印刷]ボタンをクリックします。
• ・メニューバーの[処理]−[印刷]をクリックします。
• なお、表示内容を印刷する場合には、あらかじめプリンタおよび用紙の設定内容を確認します。
• 設定内容を確認するには
• ・ツールボタンの[ページ設定]ボタンをクリックします。
• ・メニューバーの[処理]−[ページ設定]をクリックします。
• 必要であれば設定内容を変更します。また、プリンタも印刷可の状態になっているか確認します。
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• 印刷内容をプレビューするには
• ・ツールボタンの[プレビュー]ボタンをクリックします。
• ・メニューバーの[処理]−[印刷プレビュー]をクリックします。
• なお、表示内容を印刷プレビューする場合には、あらかじめプリンタおよび用紙の設定内容を確認します。
• 設定内容を確認するには
• ・ツールボタンの[ページ設定]ボタンをクリックします。
• ・メニューバーの[処理]−[ページ設定]をクリックします。
• 必要であれば設定内容を変更します。
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• 表示内容をテキストファイルに出力するには
• ・ツールボタンの[テキスト]ボタンをクリックします。
• ・メニューバーの[処理]−[テキストファイルに出力]をクリックします。
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• 表示データの順序を並べ替えるには
• ・メニューバーの[昇順]−[得意先コード]をクリックします。
• ・メニューバーの[昇順]−[フリガナ]をクリックします。
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• 項目幅を標準に戻すには
• ・メニューバーの[表示]−[標準レイアウトに戻す]をクリックします。
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• 別の担当者の集金予定表を参照するには（担当者別に出力する場合）
• 次のいずれかの方法で参照できます。
• ・メニューバーの[担当者]−[次　担当者]をクリックします。
• ・メニューバーの[担当者]−[前　担当者]をクリックします。
• ・メニューバーの[担当者]−[先頭　担当者]をクリックします。
• ・メニューバーの[担当者]−[最終　担当者]をクリックします。
• ・集金予定表画面右上部の[担当者]移動ボタンをクリックします。
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• 全担当者合計を参照するには（担当者別に出力する場合）
• ・ツールボタンの[全担当者合計]ボタンをクリックします。
• ・メニューバーの[担当者]−[全担当者合計]をクリックします。
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• 別の地区の集金予定表を参照するには（地区別に出力する場合）
• 次のいずれかの方法で参照できます。
• ・メニューバーの[地区]−[次　地区]をクリックします。
• ・メニューバーの[地区]−[前　地区]をクリックします。
• ・メニューバーの[地区]−[先頭　地区]をクリックします。
• ・メニューバーの[地区]−[最終　地区]をクリックします。
• ・集金予定表画面右上部の[地区]移動ボタンをクリックします。
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• 全地区合計を参照するには（地区別に出力する場合）
• ・ツールボタンの[全地区　合計]ボタンをクリックします。
• ・メニューバーの[地区]−[全地区　合計]をクリックします。

• 6.1 売上処理
• 6.2 入金処理
• 6.3 一括売上処理
• 6.4 一括入金処理
• 6.5 売上明細表
• 6.6 売上日報
• 6.7 入金一覧表
• 6.8 商品別売上報告書
• 6.9 売上・入金内訳報告書
• 6.10 請求書
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• 6.13 入金票・領収証
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