ガソリンスタンド仕入･販売･在庫管理システム SSS for Windows ユーザーズ･マニュアル
【 マニュアル目次 】
第１４章 口座振替対応版
- 口座振替対応版では、得意先毎の売掛債権を各々の銀行口座（または郵便局口座）から 自社の指定口座に自動的に振り替える事により代金回収を行うシステムです。
- 口座振替を行う得意先については、それぞれの得意先台帳に取引銀行や口座番号など必要な情報を登録しておき、 毎月請求書発行後に金融機関に提出するための口座振替依頼書を作成できます。
- さらに、取引銀行や郵便局に提出するための口座振替を記録したファイルを作成し、 返却される口座振替結果データを記録したファイルを取り込むことが可能です。
- この場合のファイルの仕様は、次の２つの仕様に対応しています。
- １）全銀協統一仕様 口座振替請求（全銀協制定フォーマット）
- ２）ゆうちょ銀行 自動払込媒体仕様（インターネット伝送全銀形式）
- また、銀行などから返送されてくるファイル（振替結果がセットされている）を 自社のパソコンに読み込むことにより、入金処理を行うことができます。
- 14.1 口座振替初期設定
- 14.2 預金口座振替設定（得意先台帳）
- 14.3 口座振替得意先一覧表
- 14.4 自社口座台帳
- 14.5 口座振替金額設定
- 14.6 口座振替依頼書
- 14.7 口座振替ファイル作成
- 14.8 口座振替一括入金処理
14.5 口座振替金額設定
14.5.1 概要
- 口座振替金額を得意先別に設定します。
- 初期値として得意先毎の請求金額を計算・表示しますが、その値を変更して振替金額とすることが出来ます。
口座振替金額設定は、請求書の発行と同じ方式（月度方式／期間方式）及び期間を指定して実行してください。
14.5.2 口座振替金額設定の仕様
- 発券ＳＳ：発券ＳＳコードを半角２桁で入力します。
- F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
- 得意先コード：得意先コードを半角13桁以内で入力します。
- 対象となる得意先の基本情報が、得意先台帳に前もって登録されている必要があります。
- F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
- フリガナ：得意先フリガナを半角10桁以内で入力します。
- 対象となる得意先の基本情報が、得意先台帳に前もって登録されている必要があります。
- F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
- 出力順：出力時の順序を、得意先コードまたはフリガナのいずれかより選択します。
- 請求方式：次の２つの方式があります。
- ①月度方式
- 対象月度と締日を指定して、該当する締日を持つ得意先に対して一斉に請求金額を計算します。
- ②期間方式
- 任意の対象期間を指定して請求金額を計算します。
- この時、締日を指定すると、該当する締日を持つ得意先グループに対して一斉に請求金額を計算します。：
- 入金締日：入金締日を指定すると、請求金額を計算時に指定日付までの入金データを反映します。
- ただし、指定可能な入金締日は、対象期間の末日以降となります。
- また、何も入力しない場合は対象期間の末日までの入金データの反映となります。
- 例）請求一覧表の対象期間：2020/07/01～2020/07/31
- 入金締日：2020/08/10
- と指定した場合、入金データのみ2020/08/10までの分が反映されます。
- 集金区分：集金区分を指定します。”集金”、”持参”、”振込”、”振替”、”銀行振替”、”郵便振替”の中から選択可能です。 無指定時は、全集金区分が対象となります。
- 出力オプション：口座振替金額を再設定する場合に、設定金額を元に戻してから、 つまり振替金額を請求金額に初期値化するかどうかを設定します。
14.5.3 口座振替金額の設定手順
- 手順１）次のいずれかの方法で「口座振替金額設定出力指示」画面を表示します。
- ・[口座振替]メニューの[口座振替金額設定]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[オプション]-[口座振替]-[口座振替金額設定]をクリックします。
- 手順２）対象となる得意先の範囲を、発券ＳＳおよび得意先コードまたはフリガナで指定します。
- 発券ＳＳおよび得意先を無指定の場合は、全ＳＳの全得意先が対象になります。
- 手順３）出力時の並び順を、得意先コードまたはフリガナのいずれかより選択します。
- 手順４）請求方式を月度方式または期間方式のいずれかより選択します。
- 手順５）月度方式を選択した場合は、対象月度を「年／月」の形式で、また締日を1～31の数値で入力します。
- 一方、期間方式を選択した場合は、対象期間を「年／月／日」の形式で、また締日を1～31の数値で入力します。
- なお締日については、いずれの方式の場合でも指定した締日をもつ得意先を選び出すグルーピングの目的もあります。
- 手順６）対象となる入金締日を入力します。
- 無指定時は、対象期間内の末日までの入金データの反映となります。
- 手順７）対象となる集金区分を入力します。
- 無指定時は、全集金区分が対象となります。
- 手順８）出力オプションを選択します。
- ・再設定の場合、設定金額を元に戻してから設定する（請求金額＝振替金額）
- 手順９）[出力]ボタンをクリックします。
- 以上で、設定した条件に基づいて、口座振替金額設定表が画面表示されます。
- 手順10）得意先毎に今回請求額および口座振替金額が表示されますので、 必要に応じて口座振替金額を変更してください。
- 手順11）[終了]ボタンを押すと、変更した口座振替金額が反映・保持されます。
- 印刷内容をプレビューするには
- ・ツールボタンの[プレビュー]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[処理]－[印刷プレビュー]をクリックします。
- なお、表示内容を印刷プレビューする場合には、あらかじめプリンタおよび用紙の設定内容を確認します。
- 設定内容を確認するには
- ・ツールボタンの[ページ設定]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[処理]－[ページ設定]をクリックします。
- 必要であれば設定内容を変更します。
- 表示内容を印刷するには
- ・ツールボタンの[印刷]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[処理]－[印刷]をクリックします。
- なお、表示内容を印刷する場合には、あらかじめプリンタおよび用紙の設定内容を確認します。
- 設定内容を確認するには
- ・ツールボタンの[ページ設定]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[処理]－[ページ設定]をクリックします。
- 必要であれば設定内容を変更します。また、プリンタも印刷可の状態になっているか確認します。
- 14.1 口座振替初期設定
- 14.2 預金口座振替設定（得意先台帳）
- 14.3 口座振替得意先一覧表
- 14.4 自社口座台帳
- 14.5 口座振替金額設定
- 14.6 口座振替依頼書
- 14.7 口座振替ファイル作成
- 14.8 口座振替一括入金処理
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