タクシー業務管理システム ハイウェー for Windows ユーザーズ･マニュアル
【 マニュアル目次 】
第12章 口座振替システム（オプション）
- 口座振替システムでは、顧客毎の売掛債権を各々の銀行口座（または郵便局口座）から 自社の指定口座に自動的に振り替える事により代金回収を行うシステムです。
- 口座振替を行う顧客については、それぞれの顧客台帳に取引銀行や口座番号など必要な情報を登録しておき、 毎月請求書発行後に金融機関に提出するための口座振替依頼書を作成できます。
- さらに、取引銀行や郵便局に提出するための口座振替を記録したＦＤ(フロッピー・ディスク)を作成し、 返却される口座振替結果データを記録したＦＤを取り込むことが可能です。
- この場合のファイルの仕様は、次の２つの仕様に対応しています。
- １）全銀協統一仕様 口座振替請求（全銀協制定フォーマット）
- ２）ゆうちょ銀行 自動払込媒体仕様（インターネット伝送全銀形式）
- また、銀行などから返送されてくるファイル（振替結果がセットされている）を 自社のパソコンに読み込むことにより、入金処理を行うことができます。
- 12.1 口座振替 初期設定
- 12.2 預金口座振替設定（顧客台帳）
- 12.3 口座振替顧客一覧表
- 12.4 自社口座台帳
- 12.5 口座振替金額設定
- 12.6 口座振替依頼書
- 12.7 口座振替ファイル作成
- 12.8 口座振替一括入金処理
12.3 口座振替顧客一覧表
12.3.1 口座振替顧客一覧表を作成するには
- 手順１）次のいずれかの方法で「口座振替顧客一覧表 出力指示」画面を表示させます。
- ・[台帳管理]メニューの顧客台帳[口座振替一覧表]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[台帳管理]−[顧客台帳]をポイントし、[口座振替顧客一覧表]をクリックします。
- 【口座振替顧客一覧表 出力指示画面】
- 手順２）口座振替顧客範囲の前半(開始)をコード、フリガナ、フリーコードで指定します。
- 手順３）口座振替顧客範囲の後半(終了)をコード、フリガナ、フリーコードで指定します。
- 手順４）手順２・３で指定した口座振替顧客範囲を、コード・フリガナ・フリーコードのいずれで検索するかを選択します。
- ここでの指定は出力時の並び順にも関連しています。
- 手順５）出力先を画面表示またはプリンタのいずれか選択します。
- 出力先にプリンタを選択した場合には、プリンタの指定および用紙等の設定を行います。
- 印刷を実行する前に出力内容を確認するには、[印刷プレビュー]ボタンをクリックします。
- 手順６）[出力]ボタンをクリックします。
- 以上で、口座振替顧客一覧表が、画面またはプリンタに出力されます。
参考）出力データの順序を変更するには[昇順]メニューの中から適当な並び替え項目を選択します。
- 【口座振替顧客一覧表の画面表示例】
- 【口座振替顧客一覧表の印刷例】
- 12.1 口座振替 初期設定
- 12.2 預金口座振替設定（顧客台帳）
- 12.3 口座振替顧客一覧表
- 12.4 自社口座台帳
- 12.5 口座振替金額設定
- 12.6 口座振替依頼書
- 12.7 口座振替ファイル作成
- 12.8 口座振替一括入金処理
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