タクシー業務管理システム ハイウェー for Windows ユーザーズ･マニュアル
【 マニュアル目次 】
第12章 口座振替システム（オプション）
- 口座振替システムでは、顧客毎の売掛債権を各々の銀行口座（または郵便局口座）から 自社の指定口座に自動的に振り替える事により代金回収を行うシステムです。
- 口座振替を行う顧客については、それぞれの顧客台帳に取引銀行や口座番号など必要な情報を登録しておき、 毎月請求書発行後に金融機関に提出するための口座振替依頼書を作成できます。
- さらに、取引銀行や郵便局に提出するための口座振替を記録したＦＤ(フロッピー・ディスク)を作成し、 返却される口座振替結果データを記録したＦＤを取り込むことが可能です。
- この場合のファイルの仕様は、次の２つの仕様に対応しています。
- １）全銀協統一仕様 口座振替請求（全銀協制定フォーマット）
- ２）ゆうちょ銀行 自動払込媒体仕様（インターネット伝送全銀形式）
- また、銀行などから返送されてくるファイル（振替結果がセットされている）を 自社のパソコンに読み込むことにより、入金処理を行うことができます。
- 12.1 口座振替 初期設定
- 12.2 預金口座振替設定（顧客台帳）
- 12.3 口座振替顧客一覧表
- 12.4 自社口座台帳
- 12.5 口座振替金額設定
- 12.6 口座振替依頼書
- 12.7 口座振替ファイル作成
- 12.8 口座振替一括入金処理
12.2 預金口座振替設定（顧客台帳）
- 顧客台帳のうち、振替口座関係以外については、第４章 台帳管理の「顧客台帳」の箇所を参照して下さい。
12.2.1 預金口座振替関係の仕様
- 預金口座振替をする：当顧客が預金口座振替の対象である場合はチェックを入れます。
- 銀行コード：銀行コードを半角４文字以内で入力します。(必須項目)
- 支店コード：支店コードを半角３文字以内で入力します。(必須項目)
- なお、郵便局の場合、通常貯金記号５桁の中３桁を入力します。 例）記号が「１２３４０」の場合、「２３４」
- 預金種目：預金種目を“普通”、“当座”のいずれかより選択します。
- なお、郵便貯金の場合は、“普通”を選択します。
- 口座番号：口座番号を数字７桁で入力します。
- ７桁に満たない場合には、自動的に前に０（ｾﾞﾛ）を補います。
- 郵便貯金（８桁）の場合には、通帳番号の下１桁を除き、右詰めで７桁を入力します。
- 例）郵便貯金の通帳番号が、「１２３４５６７１」の場合、口座番号には、「１２３４５６７」を入力。
- 口座名義(カナ)：預金者名を半角３０文字以内で入力します。
- なお登録にあたり次の点に注意して下さい。口座振替ファイルに出力する預金者名は、このカタカナの預金者名を使用します。
- １）カナ小文字、カナ長音は使用不可。
- ２）濁点、半濁点も１文字として数える。
- ３）個人の姓と名または法人の種類と名称などは、それぞれの間に１スペースをあける。
- 例）青木太郎 ｱｵｷ ﾀﾛｳ
- 株式会社太田商店 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ ｵｵﾀｼﾖｳﾃﾝ
- ４）法人の場合、次の法人略語、営業所略語、事業所略語にカッコを付けて登録できます。
- 例）最初の場合 ｶ)ｵｶﾀﾞｼﾖｳｼﾞ
- 中間の場合 ｵｶﾀﾞｼﾖｳｼﾞ(ｶ)ﾋｶﾞｼ(ｴｲ
- 最後の場合 ｵｶﾀﾞｼﾖｳｼﾞ(ｶ
- 口座名義(漢字)：預金者名を全角２０文字で入力します。
- 銀行顧客番号：取りまとめコード(４桁)＋会社コード(４桁)＋顧客コード(１２桁)の構成。
- 半角数字２０文字以内で入力します。桁落ちしないように入力してください。
- 変更区分：次の３つの中から選択します。
- １）継続(変更なし)
- ２）新規＝第一回引落分、口座振替依頼書提出後に初めてその金融機関にデータを持ち込む場合。
- ３）変更＝引落支店、口座番号、預金者名が変更になる場合。
12.2.2 預金口座振替設定を新しく登録するには
- 手順１）次のいずれかの方法で「顧客台帳」画面を表示させます。
- ・[台帳管理]メニューの顧客台帳[入力]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[台帳管理]-[顧客台帳]をポイントし、[入力]をクリックします。
- 【顧客台帳画面】
- 手順２）顧客台帳にて”預金口座振替をする”をチェックします。
- 手順３）[口座振替設定]ボタンをクリックすると、「預金口座振替設定」画面が表示されます。
- 【預金口座振替設定の入力画面】
- 手順４）銀行コード(必須)、支店コード(必須)、口座番号などの各項目を入力します。
- 手順５）[登録]ボタンをクリックします。
12.2.3 預金口座振替設定を確認または更新するには
- 手順１）次のいずれかの方法で「顧客台帳」画面を表示させます。
- ・[台帳管理]メニューの顧客台帳[入力]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[台帳管理]-[顧客台帳]をポイントし、[入力]をクリックします。
- 【顧客台帳画面】
- 手順２）顧客台帳にて[口座振替設定]ボタンをクリックすると、「預金口座振替設定」画面が表示されます。
- 【預金口座振替設定画面】
- 手順３）各顧客毎に振替口座データを確認し、必要ならば振替口座データを修正します。
- 手順４）修正した預金口座設定を登録する場合は[登録]ボタンを、登録しない場合は[キャンセル]ボタンをクリックして「預金口座振替設定」画面を終了します。
- 12.1 口座振替 初期設定
- 12.2 預金口座振替設定（顧客台帳）
- 12.3 口座振替顧客一覧表
- 12.4 自社口座台帳
- 12.5 口座振替金額設定
- 12.6 口座振替依頼書
- 12.7 口座振替ファイル作成
- 12.8 口座振替一括入金処理
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