タクシー業務管理システムハイウェー for Windows ユーザーズ･マニュアル

【マニュアル目次】

第12章　口座振替システム（オプション）

口座振替システムでは、顧客毎の売掛債権を各々の銀行口座（または郵便局口座）から自社の指定口座に自動的に振り替える事により代金回収を行うシステムです。
口座振替を行う顧客については、それぞれの顧客台帳に取引銀行や口座番号など必要な情報を登録しておき、毎月請求書発行後に金融機関に提出するための口座振替依頼書を作成できます。
さらに、取引銀行や郵便局に提出するための口座振替を記録したＦＤ(フロッピー・ディスク)を作成し、返却される口座振替結果データを記録したＦＤを取り込むことが可能です。
この場合のファイルの仕様は、次の２つの仕様に対応しています。
１）全銀協統一仕様　口座振替請求（全銀協制定フォーマット）
２）ゆうちょ銀行　自動払込媒体仕様（インターネット伝送全銀形式）
また、銀行などから返送されてくるファイル（振替結果がセットされている）を自社のパソコンに読み込むことにより、入金処理を行うことができます。

12.1 口座振替　初期設定

12.1.1　概要

ゆうちょ銀行の契約種別コードを指定し、口座振替データのレコード仕様を選択します。
ゆうちょ銀行自動払込媒体仕様の場合、初回振替依頼時のみ、「氏名照合テストファイル」を作成し提出する必要があります。

12.1.2　年末調整初期設定の仕様

契約種別コード：郵便局の契約種別コードをANK２文字以内で入力します。
金融機関コード：郵便局の金融機関コード「９９００」を自動表示します。
レコード仕様：口座振替データのレコード仕様を以下の３つから選択します。
１）郵政省貯金局仕様
２）全銀協統一仕様（振替結果データ：エラーのみ）
３）全銀協統一仕様（振替結果データ：全データ）
氏名照合テストファイル作成：ゆうちょ銀行自動払込媒体仕様の場合、初回振替依頼時のみ、「氏名照合テストファイル」を作成し提出する必要があります。
氏名照合テストファイルとは？
ゆうちょ銀行への振替依頼に際し、自社の引落の請求データとゆうちょ銀行に登録済み原簿の口座名義人カナ氏名の照合を行う為のテストファイルです。
自社口座：ゆうちょ銀行における自社の口座です。
出力先：「氏名照合テストファイル」の出力先を、ＦＤ（フロッピーディスク）またはフォルダのいずれか選択します。
出力ＦＤ情報：出力先にＦＤ（フロッピーディスク）を選択した場合は、ＦＤドライブ、ＦＤタイプ、ファイル名を指定します。
出力先パス（ドライブ・ディレクトリ・ファイル名）の指定：出力先にフォルダを選択した場合は、出力先のフォルダおよびファイル名を指定します。
出力オプション：以下の出力オプションを指定します。
　作成枚数：出力先がＦＤの場合、ＦＤの作成枚数を指定します。
　出力前にＦＤを初期化する：出力先がＦＤの場合、出力前にＦＤを初期化する時はチェックを入れます。
　確認リストを印刷する：確認リストを印刷する場合、チェックを入れます。

12.1.3　口座振替初期設定の設定手順

手順１）次のいずれかの方法で「口座振替初期設定」画面を表示します。
・[口座振替]メニューの[口座振替初期設定]ボタンをクリックします。
・メニューバーの[オプション]-[口座振替]-[口座振替初期設定]をクリックします。
　
【口座振替初期設定画面】
　
手順２）契約種別コードを設定します。
手順３）ゆうちょ銀行に対する金融機関コード（９９００）を自動表示します。
手順４）「レコード仕様」を選択します。
手順５）「氏名照合テストファイル」を作成する場合は、[氏名照合テストファイル作成]ボタンを押します。
　
【ゆうちょ銀行口座振替氏名照合ファイル作成処理画面】
　
手順６）「氏名照合テストファイル」を作成する場合は、各項目を入力しテストファイルを作成します。
なお確認リストを印刷する場合は、［ページ設定］ボタンをクリックしプリンタおよび用紙の設定内容を確認します。
手順７）[出力]ボタンをクリックします。

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