ガソリンスタンド仕入･販売･在庫管理システム SSS for Windows ユーザーズ･マニュアル
【 マニュアル目次 】
第１４章 口座振替対応版
- 口座振替対応版では、得意先毎の売掛債権を各々の銀行口座（または郵便局口座）から 自社の指定口座に自動的に振り替える事により代金回収を行うシステムです。
- 口座振替を行う得意先については、それぞれの得意先台帳に取引銀行や口座番号など必要な情報を登録しておき、 毎月請求書発行後に金融機関に提出するための口座振替依頼書を作成できます。
- さらに、取引銀行や郵便局に提出するための口座振替を記録したファイルを作成し、 返却される口座振替結果データを記録したファイルを取り込むことが可能です。
- この場合のファイルの仕様は、次の２つの仕様に対応しています。
- １）全銀協統一仕様 口座振替請求（全銀協制定フォーマット）
- ２）ゆうちょ銀行 自動払込媒体仕様（インターネット伝送全銀形式）
- また、銀行などから返送されてくるファイル（振替結果がセットされている）を 自社のパソコンに読み込むことにより、入金処理を行うことができます。
- 14.1 口座振替初期設定
- 14.2 預金口座振替設定（得意先台帳）
- 14.3 口座振替得意先一覧表
- 14.4 自社口座台帳
- 14.5 口座振替金額設定
- 14.6 口座振替依頼書
- 14.7 口座振替ファイル作成
- 14.8 口座振替一括入金処理
14.8 口座振替一括入金処理
14.8.1 口座振替一括入金処理について
- 口座振替後、銀行または郵便局から返送されてくるテキスト・ファイル（口座振替結果がセットされたファイル）を SSS for Windows の一括入金として取り込む作業を行います。
- なお、テキスト・ファイルは既定の仕様に基づいて作成されている必要があります。
- また、一括入金の際に口座振替一括入金処理確認リストを印刷することも可能です。
14.8.2 口座振替一括入金処理の実行手順
- 手順１）次のいずれかの方法で「口座振替一括入金処理」画面を表示します。
- ・[口座振替]メニューの[口座振替一括入金処理]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[オプション]-[口座振替]-[口座振替一括入金処理]をクリックします。
- 手順２）取引年月日を指定します。
- 手順３）入金区分を「入金／振込」または「入金／その他」のいずれかを選択します。
- 手順４）一括入金処理にて取り込むデータの摘要欄に、全角１８文字以内で自由にコメントを設定することができます。
- 手順５）口座振替済みデータ・ファイルをセットする入力先（ＦＤまたはフォルダ）を選択します。
- 手順６）入力先がＦＤの場合、口座振替済みフロッピーをセットするドライブを選択します。
- 入力先がフォルダの場合、ファイルが存在するフォルダの場所を指定します。
- 手順７）ファイル名を指定します。
- 手順８）出力オプションを指定します。
- ・確認リストを印刷する
- 手順９）口座振替済みデータ・ファイルをセットし、[実行]ボタンをクリックすると次図のような確認メッセージが 表示されます。[ＯＫ]をクリックすれば口座振替一括入金作業に入ります。
既に同日付の入金データが存在する場合は、二重入金の警告メッセージを表示します。
- 14.1 口座振替初期設定
- 14.2 預金口座振替設定（得意先台帳）
- 14.3 口座振替得意先一覧表
- 14.4 自社口座台帳
- 14.5 口座振替金額設定
- 14.6 口座振替依頼書
- 14.7 口座振替ファイル作成
- 14.8 口座振替一括入金処理
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